فارکس یکی از بازارهای پیچیده معاملاتی است که امکان معامله ارزهای گوناگون را برای شما فراهم می‌کند. همین مسئله باعث‌شده تا در تحلیل این بازار از الگوهای مختلفی مثل الگوی مستطیل استفاده شود. شناخت این الگوها در زمره اولین قدم‌ها برای ورود به بازار فارکس و حضور موثر در آن قرار می‌گیرد. در این مطلب از پرشین فاند به بررسی نقش الگوی مستطیل در تحلیل و معاملات فارکس می‌پردازیم. پس تا پایان با ما همراه باشید.
الگوی مستطیل یکی از الگوهای قیمتی در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی محسوب می‌شود. این الگو به‌صورت یک ستون افقی از نقاط مشخص شده تشکیل می‌شود که به حرکت قیمت بین دو سطح افقی مشخص یعنی سطح پایین و سطح بالا محدود می‌شود و شکل یک مستطیل را به وجود می‌آورد.
الگوی مستطیل ممکن است به عنوان یک الگوی هماهنگی هم توصیف شود. به این معنی که در طول این الگو، بازار به نوسانات کوچک تر محدود شده و هیچ حرکت قوی و قطعی به سمت بالا یا پایین انفاق نمی‌افتد. بنابراین، الگو مستطیل عموما نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار است و امکان دارد به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش نرخ تغییر قیمت‌ها و ورود به یک فاصله زمانی بی‌حرکت در بازار تعبیر شود.
تجزیه و تحلیل الگوهای قیمتی مانند الگوی مستطیل می‌تواند به تشخیص روندهای بازار و پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده کمک کند. با احتساب سایر شاخص‌ها و معیارهای تحلیلی، ترسیم و شناسایی الگوهای مستطیل می‌تواند تصمیم‌گیری‌های مربوط به خرید و فروش در بازار فارکس را تسهیل کند. با این حال، همانطور که همیشه در تجارت مالی دیده می‌شود، هیچ الگوی صددرصد قطعی و قابل اعتمادی وجود ندارد و برای ایجاد تصمیم‌گیری‌های موفق، نیاز به تحلیل جامع‌تر و استفاده از ابزارها و روش‌های دیگر به‌صورت مکمل وجود دارد.
در تحلیل تکنیکال فارکس، چندین نوع الگوی مستطیل مطرح می‌شود که در ادامه به برخی از انواع رایج الگوهای مستطیل در فارکس اشاره کرده‌ایم.
این الگو وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت بین دو سطح افقی مشخص (سطح پایین و سطح بالا) به‌صورت مکرر نوسان پیدا کند و شکل یک مستطیل را تشکیل دهد. این احتمال وجود دارد که الگو مستطیل در این نوع نشانه‌ای از حرکت به سوی صعود قیمت باشد. در چنین شرایطی، پس از شکستن سطح قیمت معمولاً به سمت بالا حرکت می‌کند.
الگوی مستطیل نزولی همانند الگوی مستطیل صعودی عمل می‌کند. با این تفاوت که در این حالت قیمت بین دو سطح افقی مشخص حالت نوسانی پیدا کرده و در ادامه شکل یک مستطیل را می‌سازد. این الگو ممکن است نشانه‌ای از حرکت به نزول قیمت باشد و پس از شکستن سطح قیمت معمولاً به سمت پایین حرکت می‌کند.
در این الگو، قیمت بین دو سطح افقی مشخص نوسان می‌کند و شکل یک مستطیل را می‌سازد. الگوی مستطیل متمرکز ممکن است نشانه‌ای از عدم قطعیت در بازار باشد و هیچ تمایل قطعی به صعود یا نزول قیمت را نشان نمی‌دهد. پس از شکستن یکی از سطوح افقی، قیمت ممکن است به سمت جهت شکست حرکت کند.
مهم است که توجه داشته باشید که الگوهای مستطیل تنها یکی از ابزارهای تحلیلی در بازار فارکس هستند و برای اتخاذ تصمیمات مهم در معاملات، نیاز به استفاده از سایر شاخص‌ها و الگوهای تحلیلی مانند میانگین‌های حرکت، شاخص‌های نسبت قیمت و حجم، الگوهای کندل و غیره دارید.
الگوی مستطیل در معاملات فارکس می‌تواند برای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معاملات استفاده شود. در ادامه به برخی از کاربردهای الگوی مستطیل در معاملات فارکس پرداخته‌ایم.
الگوی مستطیل معمولاً نشان دهنده عدم قطعیت در بازار است. وقتی قیمت بین دو سطح افقی مشخص نوسان می‌کند و الگوی مستطیل شکل می‌گیرد، این ممکن است نشانگر عدم تمایل بازار به حرکت قوی و قطعی به سمت بالا یا پایین باشد. در این صورت، تصمیم‌گیری برای ورود به معاملات ممکن است با مخاطره بیشتر همراه باشد.
وقتی الگوی مستطیل شکل می‌گیرد، معامله‌گران می‌توانند انتظار داشته باشند که قیمت در نهایت یکی از سطوح افقی را شکسته و در جهت شکست حرکت کند. اگر قیمت سطح بالا را شکست، ممکن است نشانگر شروع یک حرکت صعودی باشد. اگر قیمت سطح پایین را شکست، ممکن است نشانگر شروع یک حرکت نزولی باشد. با تأیید شکست الگو توسط سایر شاخص‌ها و روش‌های تحلیلی، می‌توان به تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معامله پرداخت.
الگوی مستطیل می‌تواند به تعیین سطوح پشتیبان و مقاومت در بازار کمک کند. سطح بالا الگو می‌تواند به عنوان یک سطح مقاومت و سطح پایین الگو می‌تواند به عنوان یک سطح پشتیبان شناخته شوند. اگر قیمت از سطح بالا به پایین الگو حرکت کند و سپس به سطح بالا برگردد، سطح بالا می‌تواند به عنوان سطح مقاومت عمل کند و برعکس. این سطوح می‌توانند در تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معامله مورد استفاده قرار بگیرند.
الگوی مستطیل می‌تواند به تنظیم تراکم معاملات کمک کند. وقتی قیمت درون الگو نوسان می‌کند، معاملات ممکن است تراکم شده و نوسانات قیمتی کاهش یابد. در این صورت، معامله‌گران ممکن است منتظر شکست الگو و شروع یک حرکت قوی باشند تا وارد معامله شوند.
معامله با الگوی مستطیل در بازار فارکس می‌تواند به شیوه‌های مختلفی انجام شود. در زیر، مراحل قدم به قدم برای معامله با الگوی مستطیل در فارکس را برای شما توضیح داده‌ایم.
ابتدا باید الگوی مستطیل را در چارت قیمت شناسایی کنید. الگوی مستطیل معمولاً توسط دو خط افقی که قیمت بین آنها نوسان می‌کند شکل می‌گیرد. این الگو می‌تواند در حالت صعودی یا نزولی شکل بگیرد.
بعد از شناسایی الگو، نوبت به تایید الگو می‌رسد. این به معنی مطمئن شدن از صحت الگو و وجود شرایط مناسب برای ورود به معامله است. می‌توانید از ابزارهای فنی مانند شاخص‌های میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) یا نمودار حجم استفاده کنید تا تأیید الگو را ارزیابی کنید.
در این مرحله باید سطوح وقفه و هدف را تعیین کنید. سطح وقفه می‌تواند به عنوان سطحی در نزدیکی سطوح بالا یا پایین الگو انتخاب شود. اگر الگو در حالت صعودی شکل گرفته است، سطح وقفه می‌تواند زیر سطح پایین الگو قرار بگیرد و برعکس. سطح هدف می‌تواند با توجه به ارتفاع الگو و با استفاده از اصول تحلیل فنی مانند فیبوناچی تعیین شود.
پس از تعیین سطوح وقفه و هدف، می‌توانید وارد معامله شوید. این ممکن است شامل افتتاح یک موقعیت خرید یا فروش با توجه به جهت الگو و استفاده از سفارش ورودی معمولی یا سفارش معلق باشد. در هر صورت، مهم است که سیستم مدیریت ریسک مناسبی را رعایت کنید و سطح وقفه را به طور محکم بر روی چارت قرار دهید.
وقتی به معامله وارد شدید، باید آن را مدیریت کنید. این شامل پیگیری وضعیت قیمت و تغییرات بازار، تنظیم سطوح توقف ضرر و سود، انتقال سطوح وقفه به سود خرو سایر استراتژی‌های مدیریت ریسک است. همچنین، ممکن است بخواهید در صورت رسیدن به سطح هدف یا ایجاد تغییر در روند بازار، معامله را به صورت جزئی یا کامل بسته کنید.
حالا که با الگوی مستطیل در معاملات فارکس آشنا شده‌اید و مراحل به‌کارگیری آن را می‌دانید، باید به چند نکته توجه داشته باشید. این نکات عبارتند از؛
بازار فارکس الگوهای متفاوتی در تحلیل تکنیکال دارد که هر کدام به نوبه خود در اثربخشی معاملات به شما کمک می‌کنند. بنابراین، این مطلب را به بررسی چیستی الگوی مستطیل، انواع آن و نحوه به کارگیری در بازارهای معاملاتی اختصاص دادیم. امیدواریم که با استفاده از نکات گفته شده، بتوانید خرید و فروش پرسودی برای خود به ارمغان بیاورید. در ضمن، صرف داشتن اطلاعات نمی‌توانید به موفقیت برسید. بلکه باید این تکنیک‌ها را به کار گرفته و به‌صورت عملی اجرا کنید. این آزمون و خطاها هستند که شما را به موفقیت می‌رسانند. در صورت بروز هرگونه سوال در زمینه این الگو و نقش الگوی مستطیل در تحلیل و معاملات فارکس با ما در ارتباط باشید.
