بازار ارز دیجیتال و معاملهگری در آن چه بازار فارکس باشد و چه انواع دیگر، تنها بر یک چیز استوار است و آن هم توانایی تحلیلگری محسوب میشود. با اینحال، هیچکس با این توانایی به دنیا نمیآید، بلکه آن را آموزش میبیند و نوع به کارگیری آن را برای افزایش سود بیشتر در مییابد. در این مسیر، نمودارها بیشترین کمک را به تحلیلگران برای پیشبینی قیمت و تعیین استراتژیهای لازم میکنند. بنابراین، در پرشین فاند تصمیم گرفتیم تا یه چشمانداز کلی از این مسئله به شما بدهیم و آشنایی با انواع نمودار در فارکس و کاربرد آن را برای شما میسر کنیم. پس تا پایان این مطلب، همراه ما باشید.
نمودار کندل استیک یا نمودار کندلی (Candlestick Chart) یک نوع نمودار است که برای نمایش روند قیمت در بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس، استفاده میشود. این نمودارها اطلاعاتی را در مورد قیمت بازار، قیمت بالا و پایین روز، و همچنین تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص نمایش میدهند.
هر نمودار کندلی از سه قسمت تشکیل شده است: بدنه، قسمت بالا و قسمت پایین. بدنه این نمودار نشاندهنده بازه قیمتی بین قیمت باز و بسته روز است و بهطور روزانه تعیین میشود. اگر بدنه مثبت باشد، یعنی قیمت بسته بیشتر از قیمت باز بوده است و اگر بدنه منفی باشد، یعنی قیمت بسته کمتر از قیمت باز قرار گرفته است. قسمت بالای نمودار نشاندهنده بالاترین قیمت در طول آن بازه زمانی خواهد بود و قسمت پایین، نشاندهنده پایینترین قیمت آن است.
الگوی شمعی یا کندلی به صورت متوالی بر روی نمودار قرار میگیرد و با استفاده از آنها، میتوان الگوها و سیگنالهایی را شناسایی کرد که در تحلیل تکنیکال استفاده میشوند. برخی از الگوهای رایج در نمودار کندلی شامل؛
نمودار کندلی به دلیل قدرت تصویرسازی بالا و قابلیت ارائه اطلاعات به طور جامع و قابل فهم، یکی از ابزارهای محبوب برای فعالان در عرصه تحلیل قیمت در بازار فارکس به شمار میرود. با استفاده از این نمودار امکان شناسایی ترندها، نقاط ورود و خروج ممکن، و نقاط پشتیبانی و مقاومت را دارید.
نمودار کندلی در تحلیل بازار فارکس دارای مزایا و معایبی است. در ادامه به برخی از این مزایا و معایب آن پرداختهایم.
مزایای اصلی این نمودار عبارتند از؛
همانطور که گفته شد، نمودار کندلی قدرت نمایش بالایی دارد و به طور واضح نشان میدهد که در یک بازه زمانی مشخص قیمت بازار به چه شکلی تغییر کرده است. این قابلیت به تریدرها کمک میکند تا الگوها و سیگنالهای تحلیلی را با دقت بیشتری شناسایی کنند.
نمودار کندلی اطلاعاتی جامع را در مورد قیمت بازار، قیمت بالا و پایین روز، و تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص ارائه میدهد. این اطلاعات به تریدرها کمک میکند تا بهترین تصمیمگیری را درباره ورود و خروج از معاملات انجام دهند.
نمودار کندلی برای شناسایی الگوهای تحلیلی مختلف، مانند الگوهای انعکاسی و الگوهای ادامه، بسیار مفید است. این الگوها میتوانند نقاط ورود و خروج موثری را به تریدرها ارائه دهند.
با اینحال، همانطور که قبلا اشاره کردیم، این نمودار هم معایب خاص خود را دارد که در ادامه مشاهده میکنید.
نمودار کندلی اطلاعاتی مربوط به حجم معاملات و زمان رخداد هر کندل را ارائه نمیدهد. بنابراین، تریدرها برای درک کامل تصویر بازار به منابع دیگری نیاز دارند و نمودار کندلی به تنهایی کافی نیست.
این نمودار میتواند به تریدرها در شناسایی الگوها و سیگنالها کمک کند اما قدرت پیشبینی آن محدود است. بنابراین، تریدرها باید از سایر ابزارها و تحلیلهای تکمیلی استفاده کنند تا تصمیمگیری بهتری انجام دهند.
همانند سایر ابزارهای تحلیلی، نمودار کندلی هم با خطاهای ممکنی همراه است. اشتباهات در تشخیص الگوها و سیگنالها میتوانند به تصمیمگیری نادرست و ضررآوری منجر شوند.
نمودار میلهای یکی از انواع نمودارهای استفاده شده در تحلیل بازار فارکس شناخته میشود. این نمودار اطلاعاتی درباره قیمتهای بازار به ما میدهد، از جمله؛
هر میله در نمودار میلهای شامل چهار عنصر است: باز، بسته، بالا و پایین. بخش باز نشان دهندهٔ قیمت باز در آغاز بازه زمانی است. بخش بسته نشان دهندهٔ قیمت بسته شدن در انتهای بازه زمانی، بخش بالا بیانگر بالاترین قیمت در بازه زمانی و بخش پایین نشان دهنده پایینترین قیمت در همان بازه زمانی محسوب میشوند.
رنگ میلهها هم میتوانند اطلاعاتی درباره روند بازار به شما ارائه دهد. به طور کلی، میلههای سبز یا سفید نمایانگر روند صعودی است و میلههای قرمز یا سیاه نمایانگر روند نزولی خواهند بود.
با استفاده از نمودارهای میلهای، میتوانید الگوها، روندها و نقاط قوت و ضعف بازار را تحلیل کنید و تصمیمگیریهای مبتنی بر آنها انجام دهید. این نوع نمودارها در تحلیل فنی و تعیین استراتژی در بازار فارکس بسیار مورد استفاده قرار میگیرند و به شما کمک میکنند تا الگوها و سیگنالهای قیمتی را شناسایی کنید.
نمودار میلهای یا همان (Bar chart) دارای مزایا و معایبی است که دانستن آن برای شما خالی از لطف نیست. در ادامه برخی از این مزایا و معایب آن را ذکر کردهایم.
مزایایی که این نمودار در تحلیل بازار فارکس به شما ارائه میدهد، شامل موارد زیر است.
نمودار میلهای اطلاعات دقیقی درباره قیمت باز و بسته شدن، قیمت بالا و پایین در یک بازه زمانی مشخص ارائه میدهد. این نوع نمودار به شما اجازه میدهد تا به سرعت و به طور دقیق الگوها و تغییرات قیمت را تحلیل کنید.
با استفاده از نمودارهای میلهای میتوانید الگوها و روندهای مختلف را شناسایی کنید، مانند الگوهای سوخته، دوقلوی بالا و پایین و غیره. این الگوها میتوانند نشانگر تغییرات روند بازار باشند و به شما کمک میکنند تا تصمیمگیریهای مبتنی بر آنها انجام دهید.
کار با این نمودار بسیار راحت خواهد بود. این نمودارها به شما اجازه میدهند تا به سرعت و به طور ساده اطلاعات را مورد بررسی قرار داده و تحلیلهای لازم را انجام دهید.
با اینوجود، اطلاع از معایب این نمودار هم برای شما واجب است. در ادامه این معایب را به شما ارائه دادهایم.
نمودارهای میلهای تنها اطلاعاتی را دربارهٔ قیمتها در یک بازه زمانی مشخص ارائه میدهند. این ممکن است باعث محدودیت در تحلیل روندها و الگوهای بلندمدت شود.
شناسایی الگوها و سیگنالهای قیمتی در نمودارهای میلهای نیازمند تجربه و آشنایی با تحلیل تکنیکال است. برای بهرهبرداری کامل از این نوع نمودار، شما باید با الگوها و سیگنالهای قیمتی آشنا باشید و توانایی تفسیر آنها را هم داشته باشید. بهطور کلی، این نمودار برای مبتدیان مناسب نیست و تنها افرادی که آموزشهای لازم را دیده باشند یا تجربه کافی در این زمینه داشته باشند، توانایی استفاده از آن را دارند.
در این نمودار، اطلاعات فقط درباره قیمت باز و بسته شدن، قیمت بالا و پایین در یک بازه زمانی خاص نمایش داده میشود و سایر جزئیاتی مانند حجم معاملات و زمان رخداد معاملات در نمودار مشخص نیستند. بنابراین، این مسئله یکی از معایب این نمودار شناخته میشود؛ زیرا به تنهایی برای تحلیلگران کافی نخواهد بود.
نمودار خطی یا لاین چارت (Line Chart) در بازار فارکس یک نمودار ساده محسوب میشود که از طریق اتصال نقاط قیمتی به یکدیگر، تغییرات قیمت یک جفت ارز را در طول زمان نشان میدهد. در این نوع نمودار، قیمت پایانی هر بازه زمانی (مثلاً روزانه، ساعتی یا دقیقهای) با استفاده از یک خط رسم میشود.
برای ساختن یک نمودار خطی، معمولاً محور افقی (محور X) به طور معمول زمان را نشان میدهد، در حالیکه محور عمودی (محور Y) قیمت را نشان میدهد. برای هر بازه زمانی، نقطه از قیمت پایانی آن بازه روی نمودار رسم میشود و سپس این نقاط با یک خط مستقیم به هم متصل میشوند. این خط متصل، نمایانگر تحولات قیمت در طول آن زمان است و به کاربران کمک میکند تا الگوها و روندهای بازار را تشخیص داده و تحلیل کنند.
نمودار خطی یک نمودار معمولی است و برای نمایش تغییرات قیمت در طول زمان کاربرد دارد. با این حال، برای تحلیل های پیشرفتهتر و دقیقتر از بازار فارکس، معمولاً از نمودارهای دیگری مانند نمودار شمعی استفاده میشود.
همانطور که گفته شد، هر نمودار چه پیچیده باشد و که ساده، مزایا و معایب خود را در تحلیل بازار فارکس دارد. در ادامه این مزایا و معایب را با تمرکز بر نمودار خطی شرح دادهایم.
مزایای استفاده از این نمودار شامل موارد زیر است.
نمودار خطی شیوه استفاده بسیار ساده و آسانی دارد. در نتیجه، برای تحلیل سریع تغییرات قیمت و تشخیص الگوها و روندهای ساده، میتوان از نمودار خطی استفاده کرد.
نمودار خطی قیمت پایانی هر بازه زمانی را نشان میدهد، که میتواند اطلاعات مفیدی درباره تحولات قیمت فراهم کند. این اطلاعات میتوانند برای تشخیص الگوها و روندهای بازار مفید باشند.
با تحلیل این نمودار میتوان روند بازار را تشخیص داد. اگر خط قیمت به سمت بالا متمایل باشد، این نشانگر روند صعودی است، در حالی که اگر خط قیمت به سمت پایین متمایل باشد، این نشانگر روند نزولی خواهد بود. این اطلاعات میتواند برای تصمیمگیری در مورد استراتژی ورود و خروج از معاملات مفید باشد.
معایب این نمودار برای تحلیل بازار فارکس عبارتند از؛
نمودار خطی تنها قیمت پایانی هر بازه زمانی را نشان میدهد و اطلاعات دقیقتر مانند قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت باز که در نمودارهای دیگر مانند نمودار شمعی وجود دارند، را نمایش نمیدهد. این ممکن است باعث کاهش دقت تحلیل شود.
یکی از مهمترین نکات در تحلیل بازار فارکس، حجم معاملات محسوب میشود. با اینحال، برخی نمودارهای خطی این مقدار را نشان نمیدهند. حجم معاملات میتواند اطلاعات مهمی درباره فعالیت بازار و تأیید روند قیمت ارائه دهد. عدم در دسترس بودن این اطلاعات ممکن است باعث کاهش دقت تحلیل شود.
این مقاله از پرشین فاند بهطور کامل به بررسی نمودارهای مورد استفاده در بازار فارکس اختصاص یافت. در نهایت، استفاده از نمودارهای میلهای یا هر نوع دیگی از نمودارها یا ابزارهای موجود برای ارزیابی بازار ارز دیجیتال، بستگی به ترجیح و سبک تجارتی شما دارد. مهمترین نکته این است که با استفاده از نمودار مناسب و تحلیل دقیق، تصمیمگیریهای بهتری در بازار مالی انجام داده و از آن برای کسب سود بیشتر بهره ببرید. امیدواریم که این مطالب برای شما کاربردی باشد و برای پیشبرد اهداف تجاری خود از آن استفاده کنید.
