شاخص TOTAL2 نبض بازار آلت‌کوین‌ها و راهنمای کاربردی برای تشخیص “فصل آلت‌کوین‌ها” (آلت سیزن)

در دنیای ارزهای دیجیتال، شاخص‌ها نقشی حیاتی در تحلیل و درک روندهای بازار ایفا می‌کنند. یکی از این شاخص‌های کلیدی، شاخص TOTAL2 است. به بیان ساده، TOTAL2 ارزش کل بازار تمام آلت‌کوین‌ها را نشان می‌دهد؛ یعنی تمام ارزهای دیجیتال به استثنای بیت‌کوین. این شاخص به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا عملکرد کلی بخش آلت‌کوین‌ها را مستقل از نوسانات قیمتی بیت‌کوین ارزیابی کنند.در این مقاله، پرشین فاند به شما کمک می‌کند تا با مفاهیم پیشرفته TOTAL2، نحوه محاسبه آن، ارتباطش با “آلت سیزن”، و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر این شاخص آشنا شوید.

برای درک بهتر جایگاه TOTAL2، لازم است آن را از دو شاخص دیگر خانواده TOTAL متمایز کنیم:

• شاخص TOTAL (یا TOTAL1): این شاخص ارزش کل بازار تمام ارزهای دیجیتال، شامل بیت‌کوین و تمامی آلت‌کوین‌ها را نمایش می‌دهد.
• شاخص TOTAL3: این شاخص یک گام فراتر رفته و علاوه بر بیت‌کوین، اتریوم (دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار) را نیز از محاسبات خود حذف می‌کند. بنابراین، TOTAL3 ارزش کل بازار آلت‌کوین‌ها به جز بیت‌کوین و اتریوم را نشان می‌دهد.

تعریف شاخص TOTAL2 و تمایز آن از TOTAL و TOTAL3 در منابع مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. تمرکز این راهنما بر روی TOTAL2 خواهد بود، چرا که درک صحیح آن برای هر فعال جدی بازار آلت‌کوین‌ها ضروری است.

 نحوه محاسبه TOTAL2 و عوامل تأثیرگذار

فرمول محاسبه TOTAL2

TOTAL2 = ∑ (ارزش بازار هر آلت‌کوین)
ارزش بازار هر ارز دیجیتال = قیمت لحظه‌ای × تعداد ارزهای در گردش

آیا استیبل‌کوین‌ها در TOTAL2 لحاظ می‌شوند؟

این موضوع یکی از بحث‌برانگیزترین موارد در تحلیل TOTAL2 است:

• در پلتفرم TradingView (منبع شاخص TOTAL2): استیبل‌کوین‌ها (مانند USDT، USDC) معمولاً در محاسبه TOTAL2 لحاظ می‌شوند . این امر می‌تواند منجر به افزایش کاذب شاخص شود، زیرا ارزش استیبل‌کوین‌ها ثابت است و رشد آنها لزوماً منعکس‌کننده سرمایه‌گذاری واقعی در آلت‌کوین‌های پرنوسان نیست.
• راهکار : برای تحلیل دقیق، از شاخص‌های تعدیل‌شده استفاده کنید که استیبل‌کوین‌ها را از محاسبه خارج می‌کنند.

کدام آلت‌کوین‌ها بیشترین تأثیر را بر TOTAL2 دارند؟

TOTAL2 یک شاخص وزنی است، بنابراین آلت‌کوین‌های بزرگ مانند اتریوم (ETH) ، BNB، و سولانا (SOL) بیشترین تأثیر را بر شاخص دارند. این موضوع می‌تواند منجر به نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در TOTAL2 شود، حتی اگر بیشتر آلت‌کوین‌های کوچکتر در جهت مخالف حرکت کنند.

 

 TOTAL2 و آلت سیزن (Altcoin Season)

تشخیص آلت سیزن با استفاده از TOTAL2

آلت سیزن زمانی رخ می‌دهد که آلت‌کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین عملکرد بهتری داشته باشند. نشانه‌های کلیدی شامل:

• افزایش پایدار TOTAL2 همزمان با کاهش دامیننس بیت‌کوین (BTC.D) .
• رسیدن TOTAL2 به سقف تاریخی (All-Time High) پس از یک روند صعودی.

مثال‌های تاریخی

• آلت سیزن ۲۰۱۷-۲۰۱۸: TOTAL2 از ۸ میلیارد دلار به ۴۷۰ میلیارد دلار رسید (رشد ۵۶۴ برابری).
• آلت سیزن ۲۰۲۱: TOTAL2 از ۲۲۵ میلیارد دلار به ۱.۵ تریلیون دلار افزایش یافت.

بخش ۳: تحلیل تکنیکال TOTAL2

ابزارهای کلیدی

• سطوح حمایت و مقاومت: شناسایی نقاط کلیدی در نمودار TOTAL2 برای تصمیم‌گیری بهتر.
• اندیکاتورهای RSI و MACD: تشخیص شرایط اشباع خرید/فروش و واگرایی‌ها.

استراتژی‌های معاملاتی

• ترکیب TOTAL2 با BTC.D و USDT.D:
  • سیگنال صعودی قوی: TOTAL2 صعودی + BTC.D نزولی + USDT.D نزولی.
  • سیگنال نزولی قوی: TOTAL2 نزولی + BTC.D صعودی + USDT.D صعودی.

 

محدودیت‌های TOTAL2 و راهکارها

محدودیت‌های کلیدی

1. تأثیر استیبل‌کوین‌ها: رشد TOTAL2 ممکن است ناشی از افزایش عرضه استیبل‌کوین‌ها باشد، نه سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌های پرنوسان.
2. ناترازی وزنی: آلت‌کوین‌های بزرگ مانند ETH می‌توانند TOTAL2 را کنترل کنند، حتی اگر بیشتر بازار در حال ریزش باشد.

راهکارها

• استفاده از شاخص TOTAL3 (که ETH را نیز حذف می‌کند) برای درک عمیق‌تر بازار.
• تلفیق تحلیل فاندامنتال (عوامل بنیادی پروژه‌های آلت‌کوین) با سیگنال‌های تکنیکال TOTAL2.

 

نتیجه‌گیری: TOTAL2 به عنوان قطب‌نمای شما در بازار آلت‌کوین‌ها

شاخص TOTAL2 ابزاری قدرتمند برای درک جریان سرمایه در بازار آلت‌کوین‌ها است، اما باید با آگاهی از محدودیت‌های آن مورد استفاده قرار گیرد. با کمک مقالات این بخش از پرشین فاند ، شما می‌توانید به طور حرفه‌ای از این شاخص برای:

• تشخیص آلت سیزن،
• مدیریت ریسک،
• و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنید.