همانطور که می‌دانید، پراپ تریدینگ یکی از روش‌های مورد پسند معامله‌گران است که منجر به سود بیشتر و موفقیت دو طرفه می‌شود. با این‌وجود، شرط اصلی در دستیابی به نتایج مثبت در این زمینه، تحلیل درست محسوب می‌شود. تحلیل فاندامنتال در پراپ تریدینگ یکی از روش‌هایی به شمار می‌رود که توسط فعالان این عرصه استفاده می‌شود. در این مطلب از پرشین فاند قصد بررسی این تحلیل، روش‌ها و عوامل موثر در آن را داریم. پس تا پایان با ما همراه باشید.
تحلیل فاندامنتال در پراپ تریدینگ به مطالعه و تحلیل عوامل اقتصادی، مالی، صنعتی و سیاسی مرتبط با یک شرکت، صنعت، یا بازار مالی می‌پردازد. این تحلیل به منظور تعیین ارزش و عملکرد آینده آنها صورت می‌گیرد. روش تحلیلی فاندامنتال بر این اصل تکیه دارد که قیمت هر دارایی در بازار به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل مرتبط خارجی نسبت به آن دارایی قرار می‌گیرد.
بررسی شرکت‌ها، معمولاً شامل مطالعه عواملی مانند درآمد، سودآوری، رشد، بدهی، ساختار سرمایه، رقابت‌پذیری، موقعیت رقابتی، فناوری، مدیریت، عوامل سیاسی و قانونی از جمله مسائلی هستند که تحلیل فاندامنتال در پراپ تریدینگ به آن می‌پردازد.
به عنوان مثال، برای بررسی فاندامنتال یک شرکت، ممکن است نیاز باشد که صورت‌های مالی شرکت مورد مطالعه قرار گیرد تا عواملی مانند سود ناخالص، سود خالص، رشد درآمد، نسبت‌های مالی، اطلاعات مرتبط با صنعت، رقابت‌پذیری و استراتژی شرکت به‌طور دقیق بررسی شود.
این روش تحلیلی در پراپ تریدینگ به‌عنوان یکی از روش‌های تحلیلی برای تصمیم‌گیری در خرید و فروش دارایی‌ها در بازار مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش واقعی یک دارایی مشخص شده و در صورتی که قیمت فعلی آن از ارزش واقعی کمتر یا بیشتر باشد، معامله‌گران می‌توانند تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش دارایی را انجام دهند.
مهمترین هدف تحلیل فاندامنتال در پراپ تریدینگ، شناسایی دارایی‌هایی است که ارزش آنها بازدهی بالاتری نسبت به قیمت فعلی آنها دارند یا ارزش آنها در آینده احتمالاً افزایش خواهد یافت. این روش تحلیلی به عنوان یک ابزار مهم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بازار مالی محسوب می‌شود.
در پراپ تریدینگ، تحلیل فاندامنتال از روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای ارزیابی شرکت‌ها و دارایی‌ها استفاده می‌کند. در ادامه به برخی از مهمترین روش‌های تحلیل فاندامنتال در پراپ تریدینگ اشاره کرده‌ایم.
در این روش، صورت‌های مالی شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد. این شامل بررسی درآمد، سودآوری، رشد درآمد، هزینه‌ها، ساختار سرمایه و نسبت‌های مالی مختلف می‌شود. معمولاً از داده‌های مالی گذشته برای پیش‌بینی عملکرد آینده استفاده می‌شود.
چیزی که در این روش تحلیلی به آن توجه می‌شود، این است که چگونه شرکت در مقایسه با رقبا و در صنعت خود عمل می‌کند. عواملی مانند سهم بازار، رشد صنعت، موقعیت رقابتی، توانایی نوآوری و فناوری و سایر عوامل رقابتی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
از مهمترین روش‌های تحلیل فاندامنتال در پراپ تریدینگ می‌توان به بررسی محصولات و خدمات شرکت و تاثیر آن بر بازارهای هدف اشاره کرد. این مسئله به بررسی نیازها و تقاضای بازار، موقعیت رقابتی در بازار، روند رشد بازار و قابلیت رشد شرکت در آن بازار متکی است.
طبق این روش عوامل اقتصادی و سیاسی مرتبط با یک شرکت یا بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند. این شامل عواملی مانند رشد اقتصادی، نرخ بهره، تورم، سیاست‌های دولتی و سایر عوامل مرتبط است. همه شما با تاثیرات حوادث سیاسی و اقتصادی بر بازارهای مالی آشنایی دارید.
یک سیاستمدار با سخنرانی کوچک می‌توان وضع اقتصادی و ارزها را دگرگون کند. در سال گذشته شاهد تغییرات بازار مالی پس از سخنرانی پوتین یا شروع جنگ بین روسیه و اوکراین بودید. در نتیجه، این روش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این روش‌ها به صورت جداگانه یا ترکیبی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا به تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری در بازار مالی کمک کنند.
همانطور که گفته شد، اخبار و وقایع سیاسی می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر پراپ تریدینگ داشته باشند. این اخبار و وقایع ممکن است، باعث تغییرات قیمت و نوسانات در بازارهای مالی شوند و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار دهند. در ادامه تاثیراتی که اخبار و وقایع سیاسی می‌توانند در پراپ تریدینگ داشته باشند را بررسی کرده‌ایم.
اخبار سیاسی ممکن است باعث تغییرات ناگهانی در روند بازار شوند. برای مثال، اعلام تحریم‌ها، تغییرات سیاستی، اعلام جنگ و سایر وقایع مشابه ممکن است به نوسانات قیمت در بازارهای مالی منجر شوند. سرمایه‌گذاران باید به این تغییرات دقت کنند و در صورت لزوم استراتژی‌های خود را تغییر دهند.
وقایع سیاسی می‌توانند تاثیر مستقیم بر ارزش ارزها داشته باشند. اعلام سیاست‌های پولی، تحریم‌های بین‌المللی، تغییرات در رهبری کشورها و سایر وقایع مشابه می‌توانند به تغییرات ناگهانی در نرخ ارزها و تجارت بین‌المللی منجر شوند. این تغییرات می‌توانند بر دارایی‌های مرتبط با ارزها مانند جفت‌های ارزی در بازار فارکس تاثیر بگذارند.
این اخبارها می‌توانند تاثیر زیادی بر صنایع و شرکت‌ها داشته باشند. تغییرات سیاسی در کشورها، تصمیمات سیاسی درباره قوانین و مقررات، تغییرات در سیاست‌های مالی و سایر وقایع مشابه می‌توانند به تغییرات در عملکرد شرکت‌ها و ارزش سهام آنها منجر شوند. سرمایه‌گذاران باید این تغییرات را در نظر بگیرند و در صورت لزوم تصمیم‌گیری خود را براساس آنها تغییر دهند.
از جمله تاثیرات وقایع و اخبار سیاسی می‌توان به تغییر در روند عرضه و تقاضا اشاره کرد. مثلاً تحریم‌ها و بالا رفتن قیمت دلار می‌تواند باعث کاهش تقاضا یا افزایش هزینه‌ها شود.
به‌طور کلی، تحلیل فاندامنتال در پراپ تریدینگ عبارت است از بررسی عوامل اساسی و اقتصادی یک شرکت یا دارایی به منظور تعیین ارزش و میزان سودآوری آن. در نتیجه، شناسایی این عوامل و تاثیرات آن یکی از اصلی‌ترین قدم‌ها در این زمینه به شمار می‌روند.
حالا که به اهمیت اخبار و تاثیر آن در پراپ تریدینگ و بازارهای مالی پی برده‌اید، باید نکات مهم را در نحوه استفاده از آنها بشناسید. صرف دنبال کردن اخبار شما نمی‌توانید تحلیل فاندامنتال در پراپ تریدینگ را به‌درستی پیش ببرید. پس در ادامه به نکات گفته شده، توجه کنید.
تریدرها باید منابع اخباری را که معتبر و قابل اعتماد هستند، شناسایی کنند. رسانه‌های معتبر، سازمان‌های خبری معروف و منابع دیگری که به تازگی اخبار را منتشر می‌کنند، می‌توانند به عنوان منابع قابل اعتماد برای تحلیل اخبار مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، می‌توانید چند شبکه خبری را برای تایید اخبار دنبال کنید تا از صحت آن مطمئن شوید.
شما باید بررسی کنید که هر خبر چگونه می‌تواند تأثیری بر روند بازارها و دارایی‌ها داشته باشد. آیا خبر می‌تواند به تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها منجر شود یا تأثیر طولانی‌مدتی داشته باشد؟ بررسی تأثیر احتمالی خبر بر بازارها و دارایی‌ها اهمیت بسیاری دارد که نباید از آن غافل شد.
خبرهای سیاسی و اقتصادی ممکن است تأثیرات ثانویه‌ای روی صنایع و شرکت‌ها داشته باشند. تریدرها باید بررسی کنند که چگونه یک خبر می‌تواند صنایع و شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. تحریم‌ها می‌توانند به کاهش فروش یک صنعت یا شرکت و یا افزایش هزینه‌های تولید منجر شوند. مثلا؛ اگر شرکتی از یک جریان سیاسی حمایت کند، مخالفت با آن در سطح بزرگتر باعث کاهش نرخ خرید و فروش محصولات و خدمات آن می‌شود.
تریدرها باید تحولات پس از انتشار یک خبر را دنبال کنند. بررسی نوسانات قیمتی، حجم معاملات و واکنش بازار به خبر می‌تواند به تریدرها در تصمیم‌گیری کمک کند. این نوع تحلیل ممکن است به تریدرها کمک کند تا برای بهره‌برداری از تغییرات ناگهانی در بازارها و دارایی‌ها، رویکرد مناسبی انتخاب کنند.
تریدرها باید در تحلیل اخبار به مدیریت ریسک توجه کنند. این شامل تعیین میزان سرمایه قابل استفاده برای معامله، تنظیم سفارش‌های حفاظتی مانند سفارش‌های محدود کردن ضرر و تعیین سطح فروش یا خرید خواهد بود.
با توجه به حجم بالای اخبار موجود، تریدرها باید قدرت فیلتر کردن را داشته باشند و تمرکز خود را بر روی اخبار مهم و قابل تأثیر قرار دهند. می‌توان از فیلترهای خبری، خبرنامه‌ها و سیستم‌های خودکار برای جمع‌آوری و فیلتر کردن اخبار استفاده کرد.
بعضی اخبار می‌توانند تأثیر طولانی مدتی بر روند بازارها و دارایی‌ها داشته باشند. تریدرها باید بررسی کنند که چگونه این تأثیرات در طولانی مدت ممکن است شکل بگیرند. ممکن است تغییرات در سیاست‌های مالیاتی، تحریم‌ها، تغییرات قانونی و رخدادهای مهم دیگر بر روند بازارها و دارایی‌ها تاثیر بگذارند.
تریدرها باید خبرها را با توقعات بازار مقایسه کنند. در بسیاری از موارد، قیمت‌ها و روند بازارها قبل از انتشار خبرها در حال تغییر هستند. بنابراین، تریدرها باید بررسی کنند که آیا خبرها با توقعات بازار هماهنگ هستند یا نه. تریدر هایی که موفق هستند که معمولاً توانایی تشخیص تفاوت بین خبرها و توقعات بازار را دارند.
تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل خارجی و موثر در روند پراپ تریدینگ تاکید می‌کند. بنابراین، این مطلب را به بررسی روش‌های تحلیل فاندامنتال در پراپ تریدینگ و عوامل موثر بر آن اختصاص داده‌ایم. امیدواریم که نکات گفته‌شده برای شما کاربردی و مفید باشد و از آن برای کسب سود بیشتر بهره ببرید.
