بهترین جفت‌ارزها و فلزات برای تریدرهای فارکس | راهنمای جامع پرشین فاند

این مقاله از پرشین فاند به عنوان راهنمای جامع شما، به بررسی دقیق این موضوع می‌پردازد تا با انتخابی هوشمندانه، مسیر خود را برای موفقیت در چالش‌های پراپ تریدینگ هموارتر سازید.

قیمت این جفت‌ها نشان می‌دهد برای خرید یک واحد از ارز پایه، چند واحد از ارز مظنه نیاز است.

بیشتر بخوانید : چالش حساب رایگان پراپ پرشین فاند

جفت‌ارز در بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس، بزرگترین بازار مالی جهان، بر پایه خرید و فروش ارزها بنا شده است. اما در این بازار، ارزها به تنهایی معامله نمی‌شوند، بلکه به صورت “جفت” در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. به هر یک از این جفت‌ها، یک جفت‌ارز (Currency Pair) گفته می‌شود.

هر جفت‌ارز از دو ارز تشکیل شده است:

• ارز پایه (Base Currency): ارزی که در سمت چپ قرار دارد و ارزش آن مبنای معامله است.
• ارز مقابل (Quote Currency): ارزی که در سمت راست قرار دارد و ارزش ارز پایه بر اساس آن سنجیده می‌شود.

برای مثال، در جفت‌ارز EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز مقابل است. نرخ این جفت‌ارز نشان می‌دهد که برای خرید یک یورو، به چه مقدار دلار آمریکا نیاز است.

جفت‌ارزها به طور کلی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

• جفت‌ارزهای اصلی (Majors): شامل هفت جفت‌ارز اصلی که دلار آمریکا (USD) یک طرف آن قرار دارد. این جفت‌ارزها بیشترین حجم معاملات و نقدینگی را در بازار به خود اختصاص داده‌اند. (مانند EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY)
• جفت‌ارزهای فرعی یا کراس (Minors/Crosses): جفت‌ارزهایی که شامل ارزهای اصلی (به جز دلار آمریکا) هستند. (مانند EUR/GBP, EUR/JPY, AUD/CAD)
• جفت‌ارزهای عجیب و غریب (Exotics): جفت‌ارزهایی که یک طرف آن یک ارز اصلی و طرف دیگر آن ارز یک کشور نوظهور اقتصادی است. (مانند USD/TRY, EUR/MXN)

اهمیت انتخاب جفت‌ارز مناسب در معاملات پراپ تریدینگ

در معاملات پراپ (Proprietary Trading)، تریدرها با سرمایه شرکت‌هایی مانند پرشین فاند معامله می‌کنند.
در این شرایط، مدیریت ریسک، پایداری جفت‌ارزها و شفافیت رفتار بازار اهمیت زیادی دارد.
یک انتخاب اشتباه در جفت‌ارز می‌تواند باعث نوسانات کنترل‌نشده، کاهش دقت تحلیل تکنیکال و در نهایت از دست رفتن سرمایه شود.

مهم‌ترین عواملی که در انتخاب جفت‌ارز برای معاملات پراپ باید در نظر گرفت عبارتند از:

• نقدینگی بالا: جفت‌ارزهای با نقدینگی بالا، اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) کمتری دارند و سفارشات در قیمت‌های بهتری انجام می‌شوند. این موضوع برای مدیریت دقیق ریسک حیاتی است.
• نوسانات قابل پیش‌بینی: برخی جفت‌ارزها حرکات قیمتی منظم‌تر و قابل پیش‌بینی‌تری دارند که تحلیل آن‌ها را برای معامله‌گر آسان‌تر می‌کند.
• هم‌خوانی با استراتژی معاملاتی: هر معامله‌گر استراتژی خاص خود را دارد. انتخاب جفت‌ارزی که با استراتژی شما (اسکالپینگ، سوئینگ تریدینگ و…) سازگار باشد، شانس موفقیت را به شدت افزایش می‌دهد.
• آگاهی از ساعات فعالیت بازار: هر جفت‌ارز در ساعات معاملاتی خاصی بیشترین نوسان را دارد. معامله در این ساعات می‌تواند فرصت‌های بهتری را در اختیار شما قرار دهد.

بهترین جفت‌ارزها برای تریدرهای فارکس در حساب‌های پراپ

در ادامه، جفت‌ارزهایی معرفی می‌شوند که به دلیل نقدینگی بالا، اسپرد پایین، و رفتار تکنیکال قابل پیش‌بینی، گزینه‌های ایده‌آلی برای تریدرهای پراپ محسوب می‌شوند:

EUR/USD (یورو/دلار آمریکا): پادشاه بلامنازع فارکس! این جفت‌ارز با بیشترین حجم معاملات، نقدینگی فوق‌العاده بالا و اسپرد بسیار پایین، گزینه‌ای عالی برای اکثر استراتژی‌ها، به خصوص برای معامله‌گران تازه‌کار در پراپ است. حرکات قیمتی آن معمولاً تحت تأثیر اخبار اقتصادی مهم از اروپا و آمریکاست.

• نقدشونده‌ترین جفت‌ارز بازار
• کمترین اسپرد
• نوسانات معقول برای اسکالپ، اینترا‌دی و سوئینگ

 

GBP/USD (پوند انگلیس/دلار آمریکا): این جفت‌ارز که به “کیبل” (Cable) نیز معروف است، به نوسانات بالای خود شهرت دارد. این نوسانات می‌تواند فرصت‌های سودآوری خوبی ایجاد کند، اما نیازمند مدیریت ریسک دقیق‌تری است. برای معامله‌گرانی که به دنبال حرکات قیمتی سریع هستند، گزینه مناسبی است.

• نوسانات بالا
• مناسب برای تریدرهای باتجربه‌تر
• فرصت‌های زیاد در سشن لندن و نیویورک

USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن): این جفت‌ارز نیز از نقدینگی بالایی برخوردار است و معمولاً روندهای طولانی‌مدت و پایداری را شکل می‌دهد. به دلیل تأثیرپذیری از سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن و وضعیت اقتصادی آمریکا، تحلیل فاندامنتال در آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

• رفتار ساختاریافته و قابل پیش‌بینی
• مناسب برای معاملات در سشن آسیایی

 

AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا): این جفت‌ارز که به “آزی” (Aussie) معروف است، به دلیل وابستگی اقتصاد استرالیا به قیمت کالاها (کامودیتی‌ها)، گزینه‌ی مناسبی برای معامله‌گرانی است که به تحلیل این بازارها نیز علاقه‌مندند.

• همبستگی قوی با بازار کالاها
• مناسب برای استراتژی‌های میان‌مدت

نکته مهم: معامله‌گران موفق پراپ معمولاً روی تعداد محدودی از جفت‌ارزها تمرکز می‌کنند تا بتوانند به درک عمیقی از رفتار آن‌ها دست یابند.

بهترین فلزات برای تریدرهای فارکس در حساب‌های پراپ

علاوه بر جفت‌ارزها، فلزات گران‌بها نیز جایگاه ویژه‌ای در سبد معاملاتی تریدرهای پراپ دارند. این فلزات، به خصوص در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی، به عنوان “دارایی امن” (Safe Haven) عمل می‌کنند.

• طلا (XAU/USD): بدون شک، محبوب‌ترین فلز گران‌بها در میان معامله‌گران است. طلا معمولاً در جهت مخالف دلار آمریکا حرکت می‌کند و به تنش‌های ژئوپلیتیکی و اخبار اقتصادی بزرگ به شدت واکنش نشان می‌دهد. نوسانات بالای طلا می‌تواند سودهای قابل توجهی به همراه داشته باشد، اما ریسک آن نیز بالاتر است.
• نقره (XAG/USD): نقره، برادر کوچک‌تر طلاست. نوسانات آن معمولاً بیشتر از طلا بوده و هزینه ورود به معاملات آن نیز کمتر است. نقره علاوه بر نقش پناهگاه امن، کاربردهای صنعتی گسترده‌ای نیز دارد که بر قیمت آن تأثیرگذار است.

نکته: هنگام معامله فلزات در حساب‌های پراپ، به قوانین مربوط به لوریج (اهرم) توجه ویژه‌ای داشته باشید، زیرا ممکن است با لوریج جفت‌ارزها متفاوت باشد.

چند نکته مهم برای تریدرهای پراپ در انتخاب جفت‌ارز و فلزات

1. مطابقت با استراتژی شخصی: جفت‌ارز انتخابی باید با سبک ترید شما (اسکالپ، اینترادی، سوئینگ) هم‌راستا باشد.
2. شناخت رفتار جفت‌ارز: بعضی جفت‌ارزها حرکات ناگهانی بیشتری دارند (مثل GBP/JPY)، پس باید از نظر روانشناسی معاملاتی آماده باشید.
3. توجه به سشن معاملاتی: هر جفت‌ارز در ساعات خاصی از شبانه‌روز فعال‌تر است.
4. مدیریت ریسک در حساب‌های پراپ: با توجه به قوانین پراپ‌ها، جفت‌هایی با نوسان کنترل‌شده و اسپرد پایین اولویت دارند.
5. همبستگی جفت‌ارزها: از ترید همزمان جفت‌هایی با همبستگی مستقیم یا معکوس بالا اجتناب کنید.

برای تریدرهایی که با حساب‌های پراپ مانند پرشین فاند فعالیت می‌کنند، انتخاب جفت‌ارز و فلز مناسب، بخش حیاتی از موفقیت است.
جفت‌ارزهایی مثل EUR/USD و فلزاتی مانند XAU/USD به دلیل حجم نقدینگی و رفتار قابل‌پیش‌بینی، انتخاب‌های محبوب و قابل‌اعتماد در میان تریدرهای حرفه‌ای هستند.