معاملات پراپ‌تریدینگ (Proprietary Trading)، به فعالیت معامله‌گری گفته می‌شود که در آن تریدر با سرمایه و ابزارهای یک شرکت مالی (به‌جای سرمایه شخصی) وارد بازارهای مالی می‌شود. این سبک معاملاتی فرصت‌های منحصربه‌فردی برای کسب سود بالا فراهم می‌کند، اما ریسک‌های ویژه‌ای نیز دارد. بسیاری از معامله‌گران به‌دلیل اشتباهات رایج، حتی در صورت داشتن استراتژی مناسب، متحمل زیان می‌شوند. در این مقاله، به بررسی جامع‌ترین و متداول‌ترین اشتباهات در پراپ‌تریدینگ می‌پردازیم و در پایان، راهکارهایی برای اجتناب از آنها ارائه خواهیم داد.
یکی از مهم‌ترین اشتباهات معامله‌گران در پراپ تریدینگ، بی‌توجهی به اصول مدیریت ریسک است. طمع برای کسب سود بیشتر یا هیجانات ناشی از نوسانات بازار می‌تواند معامله‌گران را به پذیرش ریسک‌های غیرمنطقی سوق دهد. این اشتباه اغلب به ضررهای سنگین منجر می‌شود.
بسیاری از معامله گران بدون تعیین حد ضرر وارد معامله می‌شوند یا حد ضرر خود را به‌درستی در سطوح تکنیکالی کلیدی تنظیم نمی‌کنند. این موضوع باعث می‌شود زیان‌های ناخواسته و بزرگ رخ دهد.
دسترسی به لوریج بالا یکی از جذابیت‌های پراپ‌تریدینگ است، اما استفاده نامتوازن از آن می‌تواند زیان‌های جبران‌ناپذیر به بار آورد.
تمرکز تمام سرمایه در چند نماد یا بازار خاص، ریسک پرتفوی را افزایش می‌دهد.
برخی از معامله گران براساس احساسات یا شایعات بازار معامله می‌کنند و هیچ برنامه کتبی یا چارچوبی برای ورود و خروج ندارند.
هر بار که چند معامله زیان‌ده رخ می‌دهد، سیستم معاملاتی را عوض می‌کنند بدون اینکه علت زیان را تحلیل کرده باشند.
طمع و ترس، دو احساس غالب در میان تریدرها هستند. طمع باعث افزایش حجم پوزیشن می‌شود و ترس منجر به خروج زودهنگام یا نوسان در تصمیم‌گیری.
رعایت پلن و قوانین پیش تعیین‌شده، بخش مهمی از حرفه‌ای شدن در پراپ‌تریدینگ است. نقض این قوانین، مسیر موفقیت را منحرف می‌کند.
هزینه‌های معاملات (اسپرد، کمیسیون، سوآپ) در بلندمدت تأثیر قابل‌توجهی بر سودآوری دارند. بسیاری از تریدرها این هزینه‌ها را دست‌کم می‌گیرند و در نتیجه حتی معاملات موفق نیز پس از کسر هزینه‌ها زیان‌ده می‌شوند.
تحلیل تکنیکال و بنیادین ابزارهای بسیاری دارد؛ بهره‌گیری ناقص از آنها می‌تواند تصمیمات نادرست به همراه داشته باشد.
بی‌توجهی به تقویم اقتصادی و عوامل بنیادی بازار، ریسک معاملات را بالا می‌برد.
نداشتن ژورنال معاملاتی (Trading Journal) و ثبت نکردن جزئیات معاملات (دلیل ورود، قیمت، زمان، نتیجه) مانع از تحلیل عملکرد و بهبود مستمر می‌شود. بدون این سوابق، فهم اشتباهات گذشته و اصلاح سیستم دشوار است.
بازارها همواره در حال تغییر هستند؛ از فاز روند (Trend) به فاز انباشت (Range) و بالعکس. معامله‌گری که مدل خود را دائماً بر یک نوع بازار منطبق کند، در سایر شرایط ناکارآمد خواهد بود.
بسیاری از معامله‌گران به دنبال سودهای سریع هستند و از اهمیت ثبات و پایداری غافل می‌شوند. این رویکرد اغلب به ریسک پذیری بیش از حد و از دست دادن سرمایه منجر می‌شود.
راهکار:
با پرهیز از این اشتباهات و پیاده‌سازی توصیه‌های ذکرشده، می‌توانید احتمال موفقیت خود را در معاملات پراپ‌تریدینگ به‌طور چشمگیری افزایش دهید.
پراپ تریدینگ فرصتی بی‌نظیر برای معامله‌گران ایرانی است تا در بازارهای جهانی فعالیت کنند و درآمد دلاری کسب کنند. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند آگاهی از اشتباهات رایج و تلاش برای رفع آنها است. مدیریت ریسک، انتخاب پراپ فرم مناسب، تسلط بر استراتژی، و کنترل احساسات از جمله عواملی هستند که می‌توانند شما را به یک معامله‌گر موفق تبدیل کنند.
با رعایت اصول مدیریت ریسک، تدوین پلن معاملاتی و پایبندی به دیسیپلین، نه‌تنها آزمون پراپ را با موفقیت پشت سر می‌گذاری، بلکه به مرحله جدیدی از مسیر حرفه‌ای خود وارد می‌شوی. همین حالا شروع کن و مهارت خودت را ثابت کن:
