در بازار پرنوسان و پویای ارزهای دیجیتال، مفهومی به نام «آلت سیزن» (Altseason) وجود دارد که به دوره‌ای از رشد و سوددهی قابل‌توجه در آلت‌کوین‌ها اشاره دارد. آلت‌کوین‌ها، ارزهای دیجیتالی هستند که پس از بیت‌کوین به بازار معرفی شده‌اند؛ مانند اتریوم، سولانا، کاردانو، پولکادات و ده‌ها پروژه دیگر.
در دوره آلت سیزن، بازدهی آلت‌کوین‌ها از بیت‌کوین فراتر می‌رود. این در حالی است که در بسیاری از مواقع، بیت‌کوین به‌عنوان رهبر بازار، بیشترین توجه سرمایه‌گذاران را به خود اختصاص می‌دهد. اما آلت سیزن زمانی است که سرمایه از بیت‌کوین به سمت آلت‌کوین‌ها جریان پیدا می‌کند و فرصت‌های طلایی برای سودآوری در بازار فراهم می‌شود.
برای مشاهده و شرکت در چالش های پرشین فاند کلیک کنید.
شناسایی دقیق آغاز آلت سیزن می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا در زمان مناسب وارد موقعیت‌های سودآور شوند. از مهم‌ترین نشانه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
دامیننس بیت‌کوین شاخصی است که سهم بازار بیت‌کوین را نسبت به کل بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد. وقتی این شاخص کاهش می‌یابد، به این معناست که سرمایه‌گذاران در حال انتقال منابع خود از بیت‌کوین به سایر ارزهای دیجیتال هستند.
مثلاً اگر دامیننس بیت‌کوین از 50٪ به 42٪ کاهش یابد، نشان می‌دهد آلت‌کوین‌ها در حال جذب سرمایه بیشتری هستند و این می‌تواند آغازی برای آلت سیزن باشد.
تصویر شاخص دامیننس بیت‌کوین در تایم فریم هفتگی که بعد از رسیدن به محدوده مقاومتی ژانویه 2021 در حال اصلاح می‌باشد. ادامه روند ریزشی موجب رشد ارزهای دیجیتال و آلت‌کوین ها می‌شود.
اگر تنها یک یا دو آلت‌کوین در حال رشد باشند، نمی‌توان آن را آلت سیزن دانست. اما زمانی که آلت‌کوین‌هایی مانند اتریوم، بایننس کوین، سولانا و آوالانچ هم‌زمان با یکدیگر و با نرخ رشد قابل توجهی افزایش یابند، می‌توان گفت بازار وارد فاز آلت سیزن شده است.
رشد حجم معاملات در صرافی‌های ارز دیجیتال و افزایش علاقه عمومی به پروژه‌های آلت‌کوینی، نشانه‌ی دیگری از آغاز آلت سیزن است. این افزایش معمولاً با جستجوهای گوگل، بحث‌های شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات پروژه‌های جدید همراه می‌شود.
در بسیاری از مواقع، زمانی که قیمت بیت‌کوین وارد یک فاز خنثی یا رنج می‌شود (نوسانات محدود در یک بازه مشخص)، توجه بازار به سمت آلت‌کوین‌ها جلب می‌شود و آلت سیزن آغاز می‌شود.
| حالت | دامیننس بیت‌کوین | قیمت بیت‌کوین | قیمت آلت‌کوین‌ها |
|---|---|---|---|
| حالت اول | افزایش | افزایش | کاهش |
| حالت دوم | افزایش | کاهش | کاهش سریع |
| حالت سوم | افزایش | پایدار | پایدار |
| حالت چهارم | کاهش | افزایش | افزایش سریع |
| حالت پنجم | کاهش | کاهش | کاهش/پایدار |
| حالت ششم | کاهش | پایدار | افزایش |
درک تفاوت بین آلت سیزن و بولران ارزهای دیجیتال برای تدوین استراتژی سرمایه‌گذاری اهمیت بالایی دارد.
بولران (Bull Run) به دوره‌ای از رشد مستمر و قابل توجه در کل بازار ارزهای دیجیتال اطلاق می‌شود. در این دوره، نه‌تنها بیت‌کوین بلکه اکثر آلت‌کوین‌ها نیز رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه می‌کنند. معمولاً این روند توسط بیت‌کوین آغاز می‌شود و پس از تثبیت بیت‌کوین، رشد به سمت آلت‌کوین‌ها گسترش پیدا می‌کند.
آلت سیزن ممکن است در دل یک بولران رخ دهد، اما الزاماً هم‌زمان با آن نیست. در آلت سیزن، تمرکز بازار و بازدهی اصلی مربوط به آلت‌کوین‌هاست، نه بیت‌کوین. حتی ممکن است در حالی‌که قیمت بیت‌کوین در حال کاهش است، آلت‌کوین‌ها رشد کنند. در واقع، سرمایه‌گذاران با خروج از بیت‌کوین و ورود به پروژه‌های کوچک‌تر به‌دنبال بازدهی بالاتر هستند.
برای موفقیت در آلت سیزن، صرفاً داشتن اطلاعات کافی نیست؛ بلکه به‌کارگیری استراتژی‌های حرفه‌ای ضروری است:
سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که تیم قوی، فناوری نوآورانه، کاربرد واقعی و نقشه‌راه مشخص دارند، شانس موفقیت را افزایش می‌دهد. پروژه‌هایی مانند اتریوم (با قراردادهای هوشمند)، چین‌لینک (ارائه‌دهنده اوراکل) یا پولکادات (پل ارتباطی بین بلاکچین‌ها) نمونه‌هایی از پروژه‌های بنیادی قوی هستند.
قرار دادن تمام سرمایه روی یک یا دو آلت‌کوین پرریسک می‌تواند خطرناک باشد. بهتر است سبد متنوعی داشته باشید که شامل پروژه‌های بزرگ و شناخته‌شده در کنار برخی پروژه‌های نوپا با پتانسیل رشد بالا باشد.
استفاده از ابزارهایی مانند میانگین متحرک، RSI، MACD و الگوهای قیمتی می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. در آلت سیزن، نوسانات بالاست و بدون تحلیل تکنیکال ممکن است فرصت‌های طلایی از دست برود یا دچار ضرر شوید.
تعیین حد ضرر برای هر معامله، ورود پله‌ای و برداشت سود در سطوح مشخص از جمله راهکارهای مدیریت سرمایه است. در آلت سیزن، احساس طمع ممکن است منجر به تصمیمات هیجانی شود، اما مدیریت دقیق ریسک می‌تواند از ضررهای سنگین جلوگیری کند.
دنبال کردن شاخص‌های کلان بازار مانند شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) و نمودار دامیننس بیت‌کوین به سرمایه‌گذار کمک می‌کند که زمان ورود و خروج خود را بهتر تنظیم کند.
آلت سیزن فرصتی استثنایی برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال فراهم می‌آورد؛ اما این فرصت همراه با ریسک است. شناسایی نشانه‌های آغاز این فاز، درک تفاوت آن با بولران و استفاده از استراتژی‌های دقیق سرمایه‌گذاری، از عوامل کلیدی موفقیت در این مسیر هستند.
اگرچه آلت‌کوین‌ها بازدهی بالقوه بالایی دارند، اما نوسانات بالا و نبود شفافیت در برخی پروژه‌ها نیز می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. بنابراین، رویکرد آگاهانه و تحلیلی بهترین مسیر برای فعالیت حرفه‌ای در آلت سیزن خواهد بود.
